Condor de ferro de forex

Condor de ferro Forex
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Quarta-feira, 27 de abril de 2016.
A vida do comerciante mais simples de Iron Condor.
É com esse espírito que me vejo várias vezes em períodos anteriores de negociação. Por exemplo, provavelmente estudei minha atividade comercial 2013, 2014 e 2015 cerca de uma dúzia de vezes até agora. Aborrecido, eu sei. Diga a minha namorada.
1. O back-test usa apenas os preços no final do dia, não intra-dia, e assume exatamente o preço médio entre Bid e Ask. Podemos esperar um pouco pior do que isso na negociação real.
2. Não levamos em consideração as comissões, outro motivo para levar esse retorno com um grão de sal.
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Opções de negociação com o Iron Condor.
A maioria dos investimentos é feita com a expectativa de que o preço aumentará. Alguns são feitos com a expectativa de que o preço vá para baixo. Infelizmente, muitas vezes é o caso de o preço não fazer muito movimento no todo. Não seria bom se você pudesse ganhar dinheiro quando os mercados não se moviam? Bem, você pode. Esta é a beleza das opções, e mais especificamente da estratégia conhecida como condor de ferro.
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Os condores de ferro são complicados, e eles levam algum tempo para aprender, mas são uma boa maneira de obter ganhos consistentes. Na verdade, alguns comerciantes muito lucrativos usam exclusivamente condores de ferro. Então, o que é um condador de ferro? Há duas maneiras de vê-lo. O primeiro é como um par de estrangulamentos, um curto e um longo, em ataques externos. A outra forma de analisá-lo é como dois spreads de crédito: um spread de crédito de chamadas acima do mercado e um spread de crédito pós abaixo do mercado. São estas duas "asas" que dão ao condor de ferro o nome. Estes podem ser colocados bastante longe de onde o mercado está agora, mas a definição estrita envolve preços de exercício consecutivos.
Um spread de crédito é essencialmente uma estratégia de venda de opções. As opções de venda permitem que os investidores aproveitem o tempo premium e a volatilidade implícita que são inerentes às opções. O spread de crédito é criado através da compra de uma opção muito fora do dinheiro e da venda de uma opção mais próxima e mais dispendiosa. Isso cria o crédito, com a esperança de que ambas as opções expiram sem valor, permitindo que você mantenha esse crédito. Enquanto o subjacente não atravessar o preço de exercício da opção mais próxima, você consegue manter o crédito total.
Com o S & amp; P 500 em 1270, pode-se comprar a opção de compra de setembro de 1340 (ponto preto abaixo do ponto 4 no gráfico acima) por US $ 2,20 e vender a chamada de setembro de 1325 (ponto preto acima do ponto 3) por US $ 4,20. Isso geraria um crédito de US $ 2 em sua conta. Esta transação exige uma margem de manutenção. Seu corretor só pedirá que você tenha dinheiro ou títulos em sua conta igual à diferença entre as greves menos o crédito que você recebeu. Em nosso exemplo, isso seria $ 1.300 para cada spread. Se o mercado fechar em setembro abaixo de 1325, você mantém o crédito de US $ 200 por um retorno de 15%.
Para criar o condor de ferro completo, tudo o que você precisa fazer é adicionar o spread de crédito de forma semelhante. Compre o 11 de setembro de 1185 (ponto preto abaixo do ponto 1) por US $ 5,50 e venda o 1200 de setembro (ponto preto acima do ponto 2) por US $ 6,50 por mais US $ 1 de crédito. Aqui, o requisito de manutenção é de US $ 1.400 com o crédito de $ 100 (para cada spread). Agora você tem um condor de ferro. Se o mercado permanecer entre 1200 e 1325, você manterá o seu crédito total, que agora é de US $ 300. O requisito será de US $ 2.700. Seu retorno potencial é de 11,1% por menos de dois meses! Uma vez que este não conhece a definição rigorosa de um condor de ferro da Securities And Exchange Commission (SEC), você terá a margem de ambos os lados. Se você usar greves consecutivas, você só terá que manter a margem de um lado, mas isso claramente diminui a probabilidade de sucesso.
Dicas para um vôo suave.
Há várias coisas a ter em mente ao usar essa estratégia. O primeiro é manter as opções de índice. Eles proporcionam volatilidade implícita suficiente para fazer um bom lucro, mas eles não têm a volatilidade real que pode acabar com sua conta muito rapidamente.
Mas há outra coisa que você deve estar atento: você nunca deve ter uma perda total em um condor de ferro. Se você tem prestado atenção e é bom em matemática, você notará que sua perda potencial é muito maior do que seu ganho potencial. Isso ocorre porque a probabilidade de você estar correto é muito alta. No exemplo acima, é mais de 80% em ambos os lados (usando o delta como indicador de probabilidade de que o mercado não irá se fechar além dos preços de exercício).
Para evitar a perda total, se o mercado faz o que normalmente faz e negocia em um intervalo, então você não precisa fazer nada e você pode deixar a posição toda expirar sem valor. Nesse caso, você consegue manter seu crédito total. No entanto, se o mercado se mover fortemente em uma direção ou outra e se aproxima ou interrompe uma das suas greves, então você deve sair desse lado da posição.
Evitando um pouso acidentado.
Há muitas maneiras de sair de um lado de um condor de ferro. Um é simplesmente vender esse spread de crédito específico e manter o outro lado. Outra é sair de todo o condor de ferro. Isso dependerá de quanto tempo você tenha deixado até a expiração. Você também pode rolar o lado perdedor para uma nova greve fora do dinheiro. Há muitas possibilidades aqui, e a arte real do condor de ferro reside na gestão de riscos. Se você pode fazer bem nesse lado, você tem uma estratégia que coloca a probabilidade, a opção de venda premium de tempo e a volatilidade implícita do seu lado.
Vamos usar outro exemplo. Com o RUT em cerca de 697, você poderia colocar o seguinte condor de ferro:
Compre o RUT 770 em setembro por US $ 2,75.
Vender setembro RUT 760 chamada por US $ 4,05.
Compre setembro RUT 620 colocar por US $ 4,80.
Venda setembro RUT 630 colocar por US $ 5,90.
O crédito total é de US $ 2,40 com um requisito de manutenção de US $ 17,60. Este é um ganho potencial de mais de 13% com uma probabilidade de sucesso de 85% (novamente com base no delta).
A estratégia de opção ferro condor é uma das melhores maneiras para um comerciante de opções se beneficiar de um movimento insignificante no preço de um ativo subjacente. Muitos comerciantes acreditam que um grande movimento para cima ou para baixo é necessário para que eles ganhem lucro, mas, como você aprendeu com a estratégia acima, bons lucros são possíveis quando o preço do ativo realmente não se afasta. A estrutura desta estratégia pode parecer confusa no início, razão pela qual é usada principalmente por comerciantes experientes, mas não deixe a estrutura complicada intimidá-lo de aprender mais sobre esse poderoso método de negociação.

Condutores de ferro: Wing It To Maximum Profit.
Um condor de ferro, é uma estratégia de opção avançada que é favorecida por comerciantes que desejam retornos consistentes e não querem gastar uma quantidade excessiva de tempo preparando e executando negócios. Como uma posição neutra, pode fornecer uma alta probabilidade de retorno para aqueles que aprenderam a executá-lo corretamente.
A maioria dos novos comerciantes é ensinado a executar esta estratégia, criando toda a posição de uma só vez, o que não maximiza o lucro nem minimiza o risco. Um método alternativo é construir a posição em partes e executar os spreads de crédito separados em relação às tendências de preços do título subjacente. A criação da posição desta forma maximiza o crédito disponível e comercializa uma faixa de lucro.
Os comerciantes também precisam entender como negociar com o mercado e "entrar no mercado de ofertas e ofertas". Ao entender as várias técnicas de gerenciamento de risco disponíveis, o condor de ferro pode fornecer aos comerciantes uma maneira muito consistente de construir uma conta de negociação. (Para saber mais, leia Take Flight With a Iron Condor.)
[Saiba como identificar os padrões de condores de ferro nos estoques de tecnologia no curso de Opções para Iniciantes da Investopedia Academy com o instrutor Luke Downey. ]
A construção de um condor de ferro envolve a criação de dois spreads de crédito. Um spread de crédito envolve a venda de uma opção (colocação ou chamada) e a posterior compra de outra que está mais longe do dinheiro. A diferença entre os prêmios recebidos para a opção vendida eo custo da opção comprada fornece o lucro. Esse lucro é realizado depois comprando de volta a posição para um ganho ou mantendo o prêmio inteiro, quando as opções expiram. (Para uma visão abrangente da opção se espalha, consulte o Tutorial de Estratégias de Opções Spreads).
O número de preços de exercício entre as duas opções (ou spread) determina o montante total do capital em risco e o valor detido pela corretora, determinado como:
O condor de ferro é composto de uma propagação de urso e um touro se espalhou. Os dois spreads de crédito são frequentemente utilizados em conjunto, não porque seja necessário, mas porque compartilham a mesma quantidade de capital em risco. Como as perdas não podem ser realizadas por ambos os spreads de crédito, os corretores apenas possuem margem para um deles.
O condor de ferro cria uma faixa de negociação limitada pelos preços de exercício das duas opções vendidas. As perdas só são realizadas se o subjacente se eleva acima da greve de chamadas ou caia abaixo da greve. Como não há nenhum risco adicional para assumir a segunda posição, é freqüentemente para benefício do comerciante assumir a segunda posição e o retorno adicional que ela fornece.
O condor de ferro é conhecido como uma estratégia neutra porque o comerciante pode lucrar quando o subjacente aumenta, baixa ou negocia de lado. No entanto, o comerciante está negociando a probabilidade de sucesso em relação à quantidade de perda potencial. Com esta posição, o retorno potencial geralmente é muito menor do que o capital em risco.
Os condores de ferro são semelhantes aos rendimentos fixos, onde os fluxos de caixa máximos e as perdas máximas são conhecidos. A decisão de fazer um comércio específico torna-se uma questão de gerenciamento de riscos. A chave é receber o máximo de crédito possível, aumentando a faixa de lucro ou a distância entre as duas greves vendidas. (Para saber mais, leia Se você reune para ferro condors?)
Muitos comerciantes novos ou novatos aprendem a criar a posição de condador de ferro, determinando suporte e resistência para uma segurança e, em seguida, crie a posição para que as opções vendidas estejam fora da faixa de negociação prevista. Alguns também entrarão na posição quando o estoque estiver no ponto médio do intervalo ou um ponto equidistante entre as opções vendidas.
Ao criar a posição desta forma, o comerciante acredita que ele ou ela criou o melhor cenário possível, mas, de fato, minimizou os aspectos de gerenciamento de risco e crédito da estratégia. Ao criar formulários de pedidos que tornam mais fácil para os comerciantes executar esta posição de uma só vez, muitas corretoras on-line continuam a ser negociadas desta forma. (Para mais, leia Suporte e Bases de Resistência.)
Embora seja uma posição neutra, os spreads de crédito de negociação são uma forma de aproveitar a volatilidade ou a volatilidade implícita. Somente quando se prevê que o subjacente se mova significativamente ou o estoque tenha estado em uma direção, os aumentos das opções aumentam. Por esta razão, criar ambas as pernas do condor ao mesmo tempo significa sub-otimizar o crédito potencial de um ou ambos os spreads de crédito, reduzindo assim a faixa de lucro global da posição. A fim de receber um retorno aceitável, muitos comerciantes venderão a preços de exercício que estão mais no dinheiro do que se os spreads de crédito fossem executados em tempos diferentes e mais lucrativos.
Uma abordagem que pode maximizar o crédito recebido e a faixa de lucro do condor de ferro é percorrer a posição. "Legging in" refere-se a criar o spread e a chamada se espalhou às vezes, quando os fabricantes de mercado estão inflando os preços da chamada vendida ou colocada. (Para saber mais sobre esta estratégia, consulte Uma chamada alternativa coberta: adicionar uma perna.)
O melhor momento para criar o spread do touro ou a propagação de chamadas do urso é quando o subjacente se moveu significativamente na direção da resistência (para o spread de chamadas) ou suporte (para o spread) ou manteve a tendência para várias sessões em um linha. À medida que o subjacente perde valor ao longo de um período de tempo, os compradores obterão poupanças como seguro contra novas perdas. Quando isso acontece, os fabricantes de mercado aumentarão significativamente o custo das colocações, o que aumenta os prêmios para os vendedores. Por outro lado, quando o subjacente aumenta, mais compradores vão por muito tempo. Isso aumenta os prêmios para chamadas e créditos para o spread de chamadas.
Outra maneira de aumentar o crédito recebido do cargo é negociar com o fabricante de mercado. Muitos comerciantes principiantes aceitam o spread natural que o mercado oferece sem perceber que os fabricantes de mercado aceitarão ordens limitadas que podem obter crédito adicional de até um terço do spread de oferta e solicitação. Por exemplo, um spread de 30 centavos pode adicionar até 10 cêntimos por ação ou 40 centavos adicionais por ação para toda a posição do condador de ferro.
Ao aguardar um momento oportuno para que o spread natural se infle e depois entrar no spread de oferta e oferta, um comerciante pode vender a preços de exercício que originalmente não tinham crédito. Ao direcionar os termos que eles estão dispostos a receber para o cargo, os comerciantes podem até transformar créditos naturais negativos (a diferença de mercado entre a opção vendida e comprada) em valores que fornecem retornos ajustados pelo risco aceitáveis.
Existem outras técnicas que podem ser usadas para limitar perdas. Uma maneira é trocar opções de índice (como S & amp; P 500 ou Russell 2000) em vez de ações. Os estoques individuais têm o potencial de se expandirem de forma descontrolada em resposta a ganhos, ou outras novidades podem fazer com que eles diminuam significativamente em uma direção ou superem níveis significativos de suporte ou resistência em um curto período de tempo. Uma vez que os índices são constituídos por muitas ações diferentes, eles tendem a se mover mais devagar e são mais fáceis de prever. O fato de serem altamente líquidos e ter opções negociáveis ​​a cada 10 pontos reduz os spreads de oferta e solicitação e fornece mais crédito a cada preço de exercício.
Uma das técnicas mais práticas de gerenciamento de riscos é ser paciente. Determine o montante mínimo de crédito necessário para cobrir o capital em risco. Encontre um preço de exercício no qual você se sinta à vontade para vender, defina ordens de limite nessa posição e deixe o criador de mercado tomar uma das suas negociações quando tiver sido estabelecido um crédito suficiente. Não se preocupe se você não conseguir a sua segunda etapa imediatamente. O tempo está funcionando a seu favor: quanto mais próximo do vencimento você pode negociar e ainda receber um crédito aceitável, melhor. Decadência do tempo, o inimigo dos compradores de opções, vendedores de opções de benefícios.
Os comerciantes devem sempre saber o ponto exato em que devem tentar reparar uma posição se estiverem ameaçadas. Se o índice chegar nesse ponto ou ameaçar um dos seus pontos de ataque vendidos, existem alternativas diferentes de liquidar o cargo por uma perda. Você sempre pode lançar um novo spread de crédito (em uma greve mais alta para o spread de chamadas ou um ataque mais baixo para o spread). Este é muitas vezes o melhor curso de ação, já que você pode receber crédito adicional sem ter que lançar qualquer margem adicional. Uma vez que o índice teria tido que estar tendendo significativamente para ameaçar sua posição, muitas vezes é possível encontrar crédito adicional suficiente para reduzir consideravelmente, ou mesmo cobrir, perdas em um preço de exercício ainda mais fora do dinheiro.
Muitos novos comerciantes evitam estratégias de opções avançadas, como o condor de ferro, acreditando que sejam muito complicadas para negociar consistentemente. A realidade é que a maioria dos comerciantes só faz um comércio de condores por índice por mês. Uma revisão resumida do mercado geralmente é suficiente para determinar quando definir ou revisar ordens limitadas. Se executado corretamente para criar o intervalo máximo de lucro, o condador de ferro promete uma alta probabilidade de sucesso, o que mantém os comerciantes de serem colados em seus computadores para gerenciar seus negócios. Quando eles se meteram em problemas, eles podem ser facilmente corrigidos para ajudar a limitar as perdas. Caso contrário, a principal estratégia de negociação, o comércio de condutores de ferro fornece uma boa proteção contra posições de opções longas e volatilidade geral do mercado. (Para mais informações sobre este tópico, leia Iron Condors Fly On Fragile Wings.)